SAFI 1 - Operadores

Objetivos

El presente manual busca que los usuarios pertenecientes al grupo SERVICIO puedan entender y realizar las operaciones de ejecución de Fondos y Valores del Sistema de Administración Financiera (SAFI).

Presentación

El sistema se ha desarrollado para facilitar la gestión de los movimientos de fondos y valores de la provincia. Es una aplicación web cuyo principal objetivo es modernizar el sistema de FonyVal brindando las mismas funcionalidades, pero facilitándolas para el usuario final.

Comentando genéricamente el sistema permite:

• Gestionar los organismos y servicios en los ejercicios.
• Gestionar los movimientos de cuentas bancarias.
• Gestionar los recursos propios.
• Generar reportes pertinentes.

Destinatarios del Sistema

Tiene como destinatarios los empleados de los diferentes Servicios de la Provincia, Dirección General de Presupuesto, Contaduría General y Tesorería de la Provincia.

Pautas de accesibilidad

Para poder utilizar el sistema el usuario debe contar con los siguientes requisitos en su dispositivo:

• Tener instalado alguno de los siguientes navegadores
  • Mozilla Firefox 83.0 o superior
  • Google Chrome 87.0.4280.66 o superior.
• Contar con la versión 8.77 Update (actualización) 91 del complemento Java y activarla desde la sección herramientas/complementos del navegador.
• Para realizar la pre visualización de documentos es necesario poseer instalado un complemento de visor PDF
  • Adobe Acrobat Reader
  • PDF Viewer

Roles de usuarios

Los usuarios en el sistema tendrán limitadas o habilitadas vistas o acciones según al grupo que pertenezcan. Para el caso de Fondos y Valores. Se consideran estos grupos:

• Super Admin: Permiso y acceso total al sistema.
• Admin: Similar a Super Admin excepto que no gestiona Usuarios, Grupos, Menús o Acciones (Permisos).
• Dirección de Análisis e Informática: Configuración de básica del sistema, gestión del mismo en funciones específicas y generación de reportes. Generan usuarios ÚNICAMENTE para servicios.
• Servicio: Gestión de movimientos y reportes relacionados a SU Servicio Administrativo o Dirección de Administración.
• Servicio – Reportes: Generación de reportes con filtros dependientes al servicio asignado.
• Reportes: Generación de reportes sin filtros por servicio.
• Fiscal Contaduría General. Consulta de reportes, movimientos y expedientes sin restricción de servicios.
• Dirección General de Presupuesto: Gestión de Recursos Propios y generación de reportes relacionados a los mismos.

Diseño del Sistema

El sistema cuenta con diferentes secciones según la necesidad del usuario. Se detallan a continuación las dos más imp

Área superior o cabecera

Se observan los datos del usuario: apellido y nombre, servicio asociado (en caso que corresponda) y uno de sus roles (grupos) en el sistema.

Ilustración 1. Información del usuario que inició sesión

Al presionar la foto se despliega un menú para poder salir del sistema o bien cambiar la contraseña.

Menú

Son los distintos accesos que posee el usuario según su rol y otros asignados por el administrador del sistema.

Ilustración 2. Menús del usuario

Gestión de Usuario

Un usuario desde su cuenta puede realizar las siguientes acciones

Iniciar sesión – Por primera vez

Para poder utilizar SAFI es preciso tener un usuario en el sistema. Para ello aportar su DNI, apellido/s, nombre/s y correo electrónico a la Dirección de Análisis e Informática, quien tiene los permisos necesarios para dar de alta el usuario en el sistema. Una vez ejecutada esta acción el usuario recibe un correo electrónico con la información necesaria para iniciar sesión.

Ilustración 3. Correo electrónico nuevo usuario

Copiar la contraseña y dirigirse a la URL indicada. Completar el nombre de usuario y la contraseña.

Ilustración 4. Primer inicio de sesión

Luego de iniciar por primera vez el sistema no le permitirá realizar ninguna acción hasta cambiar su contraseña. Notesé que no se poseen menús para realizar acciones.

Ilustración 5. Primer acceso

Cambiar la contraseña

Si se desea modificar la contraseña para SAFI hay que dirigirse al área superior y presionar “USUARIO/CONTRASEÑA” . Se abre un formulario para completar la información pertinente.

Ilustración 6. Cambio de Contraseña

Cuando se presiona “Editar” se guardarán los cambios.

Si usted se olvida su contraseña desde el inicio de sesión puede recuperarla.

Olvido de contraseña

Si no se puede iniciar sesión por olvido de su usuario o contraseña el sistema se lo informará de manera pertinente.

Ilustración 7. Fallo de inicio de sesión

Al presionar el link “¿Olvidaste la contraseña?” el sistema pedirá el nombre de usuario y correo electrónico asociado al sistema. Allí se recibirá la información de recupero.

Ilustración 8. Confirmación de e-mail enviado

Al revisar el correo electrónico se encuentra la información necesaria.

Ilustración 9. E-mail recibido

Si usted no recibe este correo electrónico o no recuerda la dirección de correo electrónico asociado al sistema puede comunicarse con la Dirección de Análisis e Informática.

Como el sistema resetea la contraseña al iniciar sesión será necesario definir una contraseña por defecto como si fuera el primer inicio de sesión.

Cambio de foto de perfil

Si se desea modificar la contraseña para SAFI hay que dirigirse al área superior y presionar “Foto de Perfil” . Se abre un formulario para completar la información pertinente.

Ilustración 10. Edición foto de perfil

Se recomienda adjuntar una foto cuadrada para evitar ensanchamiento o aplastamiento de la misma. Al presionar guardar la foto quedará asociada al perfil.

Ilustración 11. Foto de perfil asociada al usuario

Consideraciones

Se recomienda cerrar el sistema mediante la opción “Salir” para terminar con su sesión de una manera adecuada. Es mejor evitar salir del sistema mediante el cierre de las pestañas o el navegador.

Los campos indicados con “(*)” son campos de carácter obligatorio. En el caso que no proporcione ningún valor para un campo con estas características el sistema le indicará con un mensaje de esta situación.

No utilice para navegar los botones Atrás/Back o el botón Adelante/Forward del navegador, así como tampoco la tecla Borrar/Backspace. En alguno de esos casos se sale del sistema. Cabe aclarar que el sistema cuenta con botones para regresar o bien para cancelar tareas.

Funciones

Estas se usan para las operaciones de los movimientos y filtrar según el código de orden la clase de fondo y a su vez filtrar el código de imputación al momento de dar de alta un movimiento.

Listado de Acumuladores

1. Cargo total
2. Transferencias de Tesorería General
3. Recursos Propios
4. Descargo Total
5. Descargos del Ejercicio
6. Descargos de Residuos Pasivos
7. Total documentos pendientes de rendición
8. Pendiente de rendición de fondos permanentes
9. Pendiente de rendición de fondos especiales
10. Pendiente de rendición de residuos pasivos
11. Reintegros a Tesorería General - Cuentas del Ejercicio
12. Reintegros a Tesorería General - Residuos Pasivos
13. Saldo de fondos permanentes
14. Saldo de fondos especiales
15. Saldo de residuos pasivos
16. Total Banco
17. Saldo General

Listado de Códigos de Orden

1. Orden de Pago
2. Orden de Cargo
3. Compra Contado y/o Directa
4. Orden de Transferencia de Fondos
5. Débitos o Créditos Bancarios
6. Documento y/o Nro. de Planilla de Recaudación de Ingresos Propios

Listado de Clases de Fondos

1. Fondos Permanentes
2. Fondos Especiales
3. Residuos Pasivos

Listado de Códigos de Imputaciones

1. Salida de Fondos
2. Rendición
3. Ingresos
4. Reintegros a Tesorería General
5. Ingresos por Recaudación Propia

Matriz de Operaciones

Todas las operaciones se crearon siguiendo la siguiente matriz. Siendo la primera columna la combinación de código de orden, clase de fondo y código de imputación. Las siguientes columnas se corresponden a los acumuladores detallados. Las filas se corresponden a las operaciones que generan las combinaciones en los distintos acumuladores siendo S para suma y R para resta.

Movimientos

Los movimientos son caudales de dinero en acción.

Acceso: Menú Movimientos

Para poder registrar los mismos es necesario tener en cuenta lo siguiente:

• Se necesita una cuenta bancaria (por ende, previamente debe haber un ejercicio y un servicio cargado)
• La combinación de código de orden, clase de fondo y código de imputación determinará los acumuladores a los cuales afectará el movimiento, definido en Funciones.
• Si el código de orden es 9 y el código de imputación es 9 habrá que elegir el recurso propio correspondiente.
  • Si la clase de fondo es 2 los recursos propios serán propios del ejercicio del movimiento.
  • Si la clase de fondo es 9 los recursos propios serán los residuos pasivos.
• Si la clase de fondo es 9 habrá que elegir el año de residuos pasivos (siempre uno o dos años menos que el correspondiente al ejercicio).
• Los roles de usuario
  • “Servicio” solo podrá realizar movimientos en cuentas propias del servicio al cual esté asignado.
  • “Super Admin” o “Admin” o “Dirección de Análisis e Informática” podrá realizar movimientos de otros Servicios.

El módulo principal se observa a continuación.

Ilustración 12. Movimientos

Descripción del módulo

• Título: Nombre del módulo que se está observando.
• Acción Actualizar: Limpia los campos de búsqueda y actualiza el listado de movimiento.
• Acción Nuevo Movimiento: Cambia a una ventana con los campos necesarios para Crear.
• Panel de Búsqueda: Para buscar y filtrar el listado de elementos
  • Campos de búsqueda: Según los campos necesarios para crear el movimiento serán los campos de búsqueda. No son todos obligatorios en la búsqueda.
  • Botón Buscar: Según la información cargada en los campos de búsqueda se realiza el filtrado del listado de movimientos.
  • Botón Limpiar Filtros: Limpia los campos de búsqueda y borra el listado de movimientos.
• Listado de Movimientos: Conjunto de movimientos del módulo. Se ven ordenados por fecha de alta.
  • Acciones
    • Detallar: Para observar más información del movimiento. Cambia a una ventana con esta información.
    • Revertir: Para generar un nuevo movimiento con la misma información pero el importe opuesto.

Creación de Movimiento

Es preciso cargar la siguiente información:

• Ejercicio
• Servicio (solo para usuarios administradores, sino corresponde al servicio del usuario)
• Cuenta Bancaria (filtrado según el Ejercicio y el Servicio ingresado).
• Código de Orden
• Clase de Fondo (filtrado por código de orden elegido)
• Año – Residuo Pasivo: Solo aparece si la clase de fondo es 9. Y permite elegir ejercicios hasta dos años atrás respecto al ejercicio elegido.
• Código de Imputación (filtrado por clase de fondo elegido)
• N° de orden (opcional)
• N° de Pedido de Fondo (opcional)
• N° de Orden de Entrega de Fondo (opcional)
• Información del expediente
  • Código de organismo
  • Correlativo
  • Año
• Información del comprobante
  • N° de Comprobante
  • Fecha del Comprobante
  • Descripción
  • Importe
  • Recurso Propio (si corresponde a una función 9-2-9 o 9-9-9). A partir del ejercicio 2022 el listado de recursos propios se filtra en base la clase de fondo es 2. Fondos Especiales o 9. Residuos Pasivos.

Ilustración 13. Nuevo Movimiento

Al final posee los botones:

• Guardar: Toma la información cargada y si es correcta almacena el nuevo movimiento.
• Guardar y Crear Otro: Toma la información cargada y si es correcta almacena el nuevo movimiento. Luego limpia el importe y permite cargar otro movimiento.

Se aclara que puede cambiar cualquier valor del formulario en caso de precisarlo.

• Cancelar: Limpia el formulario y regresa a la vista del módulo sin almacenar.

Un solo movimiento puede afectar a varios acumuladores, esto es por las funciones determinadas previamente. Además, volviendo a Expedientes se puede ver el movimiento afectado al expediente.

Ilustración 14. Detalle de Expediente

Función 9-9-9

A partir del ejercicio 2022 se pueden cargar movimientos 9-9-9

• Código de Orden: 9. Documento y/o Nro. de Planilla de Recaudación de Ingresos Propios
• Clase de Fondo: 9. Residuos Pasivos
• Código de Orden: 9. Ingresos por Recaudación Propia

Esta operación son movimientos de recursos propios de residuos pasivos. Resulta preciso entonces elegir el Año de Residuos Pasivos y un recurso propio. Es importante aclarar que los recursos propios también se clasifican en si son o no residuos pasivos. Por lo tanto si la clase de fondo es 2. Fondos especiales en ese caso el listado no traerá el listado de residuos pasivos como lo hacía anteriormente.

Si el movimiento es para un ejercicio anterior al 2022 no está disponible esta función.

Detallar Movimiento

El botón de esta acción es el que posee el ícono de una “Lupa”

Ventana con los campos del movimiento, no se pueden editar solo observar. Solo posee el botón Volver para regresar a la vista del módulo.

Ilustración 15. Ventana Detallar Movimiento

Revertir Movimiento

En caso de ser preciso se pueden revertir movimientos es decir generar su contra asiento. Un movimiento con la misma información, pero el importe opuesto (el signo modificado). Para ello encontrar el movimiento en cuestión y presionar el botón “Revertir Movimiento” . Este se encontrará habilitado siempre y cuando no haya sido revertido previamente, dado que las reversiones se pueden realizar una sola vez por movimiento.

Al presionar el botón se accederá a una nueva ventana la cual muestra la información cargada originalmente, le agrega al campo Descripción la leyenda “[REVERSIÓN]” para indicar que el movimiento está siendo revertido.

Ilustración 16. Revertir Movimiento

A continuación, cuando se presiona el botón “Revertir Movimiento” se puede ver el resultado de esta operación en la vista del módulo.

Ilustración 17. Movimiento Original y su Reversión

Es importante destacar que una vez realizada la reversión no se puede revertir ninguno de los dos movimientos. De esta forma queda anulada la generación de primer movimiento. Sin embargo, queda asentada la acción realizada.

Movimientos de Rendiciones

Desde la creación de movimientos se pueden seleccionar código de orden, clase de fondo y código de imputación correspondientes a rendiciones. El sistema considera rendiciones todos aquellos movimientos con código de imputación 2 (Rendición) o 4 (Reintegros a Tesorería General). El cálculo de rendiciones se basa en:

• Cuenta Bancaria.
• Expediente. Completo es decir código de organismo, correlativo y año.
• Clase de fondo.
  • Año de Residuos Pasivos. Si corresponde a la clase de fondo 9.
• Importe.

Es decir que un expediente puede estar relacionado a varias cuentas bancarias y/o varias clases de fondo y de ser posible los dos años de residuos pasivos. Por cada combinación tendrá su cálculo de relaciones. No se permite la creación de movimientos de rendiciones que dejen negativo la diferencia entre Cargos (códigos de imputación 1) y Descargos (códigos de imputación 2 y/o 4).

Ilustración 18. Alerta de rendición no posible.

Una forma rápida de completar el formulario de movimientos de rendiciones es emplear la acción de Rendir desde el menú de Expedientes.

Expedientes

Todo movimiento de fondos y valores se relaciona con un expediente. Es por ello que existe este módulo en el sistema para ver los movimientos de un expediente*.* Además desde este módulo se pueden rendir los expedientes que tengan movimientos de descargos (código de imputación 1 – Salida de Fondos).

Acceso: Menú Expedientes

Información: Los expedientes se cargan cuando se crea un movimiento, se utiliza solo el panel de búsqueda de la vista general del módulo.

Ilustración 19. Expedientes

Datos de búsqueda:

• Ejercicio
• Servicio
• Cuenta Bancaria
• Código de organismo (del expediente)
• Correlativo (del expediente)
• Año (del expediente)
• Disponible para rendir: Permite seleccionar aquellos expedientes rendidos o no. O bien ignorar esta opción y traer resultados de manera indistinta.

Luego de completar los campos del panel de búsqueda presionar el botón “Buscar” . Una vez hallado el expediente en cuestión se puede detallar (presionando el botón “Detalle” ) para conocer sus movimientos y estado. O en caso de ser posible se podrá rendir el mismo (presionando el botón “Rendir expediente” ).

Detallar

En la vista del detalle del expediente se ven los movimientos que lo afectaron teniendo presente la cuenta bancaria. En caso de corresponder se detalla el residuo pasivo correspondiente.

Ilustración 20. Movimientos de un expediente

Si se desea obtener una versión imprimible, en formato .PDF y .xls, se debe presionar el botón “Generar Reporte”. Se abrirá una nueva ventana con los archivos descargables.

Ilustración 21. Descarga del reporte

Una vez descargado el archivo se observa el archivo con la misma información de la pantalla.

Ilustración 22. Vista del reporte del expediente

Si el servicio es un Servicio Administrativo se agrega la información de situación financiera a la vista y al reporte generado.

Ilustración 23. Expediente con Situación Financiera

Rendir

Un expediente podrá ser rendido si existe diferencia positiva entre Cargos y Descargos. Es decir si la sumatoria de los importes de salidas de fondos supera el total de importe de rendiciones. Esto se puede constatar al detallar el expediente si tiene monto en “Total Pendientes”.

Ilustración 24. Expediente con posibilidad de ser rendido.

En ese caso al presionar el botón de “Rendir Expediente” se redirige a la ventana de Nuevo Movimiento con el formulario precargado.

Ilustración 25. Nuevo Movimiento desde la acción Rendir Expediente

Como se observa se completan automáticamente todos los campos en base a la información del expediente, cuenta bancaria, clase de fondo y el importe con el “Total Pendientes”. El único campo que se requiere completar para culminar la rendición es la “Descripción” del movimiento.

Cabe aclarar que todos los campos son editables. Es decir que si se cambia por ejemplo la operación (código de orden, clase de fondo y/o código de imputación) en ese caso no se evaluará como una rendición. Si se cambia el expediente solamente no verá la actualización del importe pero sí evaluará si es posible guardar.

Otro detalle a tener presente es si el expediente tiene para la misma cuenta bancaria movimientos de pagos de distintas clases de fondos – y si en esta se encontraran distintos años de Residuos Pasivos – deben seleccionarse la clase de fondos a rendir – y el año de Residuos Pasivos si correspondiere- para poder validar el importe de rendición.

En caso de que el importe supere el valor absoluto del Total Pendientes para la cuenta, expediente, clase de fondo y, de corresponder, residuos pasivos no permite la rendición.

Ilustración 26. Rendición no posible.

Si se desea guardar el movimiento es preciso cerrar la ventana emergente y modificar el importe al uno que no supere el valor absoluto del Total Pendientes. Una vez guardada la rendición también se actualiza el Total Pendientes del expediente en base a lo ingresado.

Notificaciones

Este módulo permite la comunicación con la Dirección de Análisis e Informática a través de mensajes. Los usuarios de podrán enviar o recibir mensajes desde la Dirección de Análisis e Informática. A su vez podrán seguir el historial de las notificaciones relacionadas a ellos.

Existen dos módulos: Notificaciones Enviadas (los mensajes que enviaron los usuarios) y Notificaciones Recibidas (aquellos mensajes que se reciben desde la Dirección de Análisis e Informática).

Acceso:

• Menú Notificaciones à Enviadas
• Menú Notificaciones à Recibidas

Ilustración 27. Notificaciones Enviadas

Aquellas notificaciones que no están leídas tienen una cruz roja. Las que están leídas tienen una tilde verde. Se observarán todas las notificaciones enviadas desde el servicio es decir no solo las del usuario.

Enviar notificaciones

Esta funcionalidad es para poder crear mensajes con o sin adjuntos a la Dirección de Análisis e Informática.

Acceso:

• Menú Notificaciones à Crear Notificación
• Menú Notificaciones à Enviadas à Enviar notificación
• Menú Notificaciones à Recibidas à Enviar notificación

Al presionar uno de los accesos anteriores se abre una nueva ventana. En la misma el usuario completa el mensaje, elige una imagen o PDF como adjunto (opcional) y presiona “Enviar”. De ese modo llegará el mensaje a la bandeja de notificaciones de la Dirección de Análisis e Informática.

Ilustración 28. Enviar Notificación

Marcar notificaciones

En caso de recibir una notificación la misma en el menú Notificaciones aparece entre paréntesis la cantidad de notificaciones sin leer

Ilustración 29. Notificación recibida sin leer

Para confirmar la recepción del mensaje ir a Notificaciones à Recibidas. Allí se verá con cruz roja aquellas notificaciones sin leer.

Ilustración 30. Notificación sin leer

Para marcar como leída simplemente presionar el botón con el ícono del ojo. Nótese como la cruz cambia a una tilde verde y el botón deja de estar habilitado.

Ilustración 31. Notificación leída

También disminuye el número de notificaciones recibidas en el menú.

Reportes

Es un módulo del sistema que permite generar documentos imprimibles con información del sistema. Estos archivos generados son de formato .PDF o .XLS se pueden almacenar en el ordenador del usuario o simplemente visualizar a través del plugin propio del navegador.

Para acceder a los reportes se requiere tener el Menú Reportes que tiene los submenús con los correspondientes reportes:

• Ejecución de Recursos
  • Por día
  • Por periodo
• Movimientos de Recursos
• Modificaciones de Recursos
• Cargos de Tesorería
• Reintegros a Tesorería
• Libro Banco
• Parte Diario
• Rendiciones
• Movimientos Bancarios
• Documentos pendientes de rendición

En caso de ser un usuario con servicio asociado solo podrá realizar reportes de su propio servicio. De no ser así podrá generar reportes de cualquier servicio.

Completada la información necesaria para cada reporte presionar el botón “Generar Reporte PDF” a fin de que se genere un reporte en dicho formato. O bien presionar “Generar Reporte XLS” para que se genere un reporte que se puede abrir con un editor de hojas de cálculo. El sistema puede demorar unos instantes en generar el reporte. Esto se observa porque aparece una ventana emergente que bloquea el sistema.

Ilustración 32. Generando el reporte

Una vez generado el reporte la ventana de resultados permite descargar el reporte con la información requerida en el formato indicado.

Ilustración 33. Descarga del Reporte

Al presionar “Volver” regresa a la pantalla del formulario con la información que se cargó para la generación del reporte. Si se presiona “Limpiar y Volver” regresa también pero con el formulario sin información cargada.

Falta de información para el reporte

Cuando en el periodo indicado no hay movimientos relacionados en el reporte el sistema informa con un mensaje de error en la pantalla de salida o en el reporte propiamente.

Ilustración 34. Falta de Información

Relación Reportes – Movimientos

Los reportes se relacionan con las operaciones realizadas y los acumuladores pertinentes. Es así que por ejemplo 4-1-3 se verá reflejado en el reporte Cargos de Tesorería (Acumulador 1) y Movimientos Bancarios (Acumulador 16). Cabe aclarar que libro banco no toma los movimientos del tipo 9-2-9.

Ejecución de Recursos

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Organismo: Todos los del servicio seleccionado o uno particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Si las fechas son idénticas el sistema devuelve el reporte de ejecución de recursos en el día. Donde se muestran los movimientos de los recursos del servicio elegido. Clasificado por clase de recursos y luego por concepto. Realiza un subtotal por casa clase y luego del recurso por día.

Ilustración 35. Ejecución de Recursos del Día

Si las fechas son diferentes el sistema devuelve el reporte de ejecución de recursos por periodo. Se muestra la estructura jerárquica de los recursos que posee el servicio seleccionado para el periodo objeto de consulta (fecha desde - hasta). Desde el nivel de imputación (concepto) hasta el máximo acumulador de los mismos.

Los datos expuestos para toda la estructura, son:

• Cálculo de recursos (emana de la Ley de presupuesto)
• Recurso actual: surge del resultado para cada nivel de

Recurso Actual=Cálculo de Recurso ±Modificaciones de los recursos

• Recaudación del mes: Sumatoria de todos los importes de los movimientos de los recursos que se han registrado en el periodo objeto de consulta.
• Recaudación acumulada: Sumatoria de todos los importes de los movimientos de los recursos que se han registrado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de la consulta
• %: Porcentaje de los recursos que se han recaudado a la fecha de consulta, para cada nivel de apertura.

Porcentaje=Recaudación acumuladaRecurso actual×100

Ilustración 36. Ejecución de Recursos por Periodo

Movimientos de Recursos

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta

Expone por Servicio y desde el inicio del ejercicio a la fecha de consulta, la estructura jerárquica del cálculo de los recursos con sus modificaciones (Importe, fecha de modificación, Instrumentos legal que aprueba la modificación) desde el nivel de imputación (concepto) hasta el máximo acumulador de los mismos. Para arribar al total del “Recurso Actual”.

Ilustración 37. Movimientos de Recursos

Modificaciones de Recursos

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Organismo: Todos los del servicio seleccionado o uno particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone por Servicio y para el periodo objeto de consulta, los incrementos y/o disminuciones al cálculo de recursos de cada concepto de recurso.

Ilustración 38. Modificaciones de Recursos

Cargos de Tesorería

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de orden 4 (Transferencia de la Tesorería General) y 9 (Documento y/o Nro. De planilla de recursos propios). Clasificando por clase de fondo: 1. Fondos permanentes, 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. Los movimientos código de orden 9 tendrán la indicación si son recursos propios del ejercicio o bien residuos pasivos. Además en caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 39. Cargos de Tesorería General

Reintegros a Tesorería

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de imputación 4- Reintegros a Tesorería General. Clasificando por clase de fondo: 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. En caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 40. Reintegros a Tesorería

Libro Banco

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta
• Pedido de fondo: Si el campo no se completa mostrará todos sino aquel correspondiente al ingresado.

El objetivo del reporte es brindar información, sobre el estado financiero de cada pedido de fondos. Para ello es fundamental contar con el dato “Pedido de fondos”. En su defecto el reporte mostrará la información agrupada de todos los pedidos de fondos.

Muestra la información por cuenta bancaria, y allí se agrupa la información por Clase de Fondos y dentro de esta por Nro. de pedido de fondos. Dentro de cada Nro. de pedido de fondos, se agrupan los códigos de imputación 3- Ingresos-, 9 –Recursos- y 1- Salidas de fondos-, para arribar al estado del pedido de fondos.

Por sumatoria de todos los pedidos de fondos de una clase de fondos, se arriba al total de la clase. Por sumatoria de las clases, se arriba al total de la cuenta bancaria, el que debe ser coincidente con el total consignado en el último Parte diario cercano a la fecha de la consulta. Eso teniendo en cuenta que el reporte generado consignaba todos los pedidos de fondos y no uno en particular.

Ilustración 41. Libro Banco

Libro Banco por Expediente

Los usuarios del grupo SERVICIO o SERVICIO – REPORTES que operen para un Servicio Administrativo podrán seleccionar si desean el reporte por Pedido de Fondo o bien por Expediente.

Ilustración 42. Libro Banco por Expediente

Parte Diario

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: La que elija el usuario.
• Fecha: Al elegir la cuenta la fecha que aparece es la del último día que la cuenta tuvo movimientos si es que los tuvo. Puede ingresarse cualquier otra fecha. Si esa fecha posee parte diario se actualiza el número de parte.
• Parte Nro.: Trae el número de parte según la fecha. O si se ingresa el número de parte devuelve la fecha si es que ese número de parte existe.

Este reporte se genera por cada cuenta bancaria asociada a un servicio. La información se compone de dos bloques:

1. Movimientos: quedan plasmados todos los movimientos registrados en la fecha de alta del registro.
2. Acumuladores: que se observan en el listado de acumuladores.

Ilustración 43. Parte Diario - Detalle Movimientos

Ilustración 44. Parte Diario - Resumen Acumuladores

Rendiciones

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de imputación 2 (Rendición) y 4 (Reintegro a Tesorería General). Clasificando por clase de fondo: 1. Fondos permanentes, 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. En caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 45. Rendiciones

Movimientos Bancarios

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone información por servicio y por cuenta bancaria, de los movimientos financieros de ingresos y salidas de fondos que se registraron en el periodo objeto de consulta. La información se agrupa partiendo del saldo bancario anterior de la fecha de consulta (+/-) los saldos diarios de ingresos/egresos para arribar al saldo bancario a la fecha ultima del rango consultado.

En la consideración del saldo diario de ingresos/egresos se toma la fecha de comprobante.

Ilustración 46. Movimientos Bancarios

Documentos pendientes de rendición

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone por servicio, para cada cuenta asociada, y dentro de ésta por clase de fondos, el detalle de los expedientes que a la fecha de consulta se encuentran pendientes de rendición. Esto es, aquellos que tiene registrada una o varias salidas/s de fondos y que no poseen rendición (saldo ≠ 0)

Por sumatoria de todos los expedientes de una clase de fondos se arriba al total de la clase y por sumatoria de las clases, al total de la cuenta bancaria. Éstos deben coincidir con los totales expuestos en el último parte diario cercano a la fecha de consulta.

Ilustración 47. Documentos Pendientes de Rendición

Movimientos de Responsables

Información necesaria:

• Ejercicio (disponible a partir del 2022)
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta

Expone información acumulada de los saldos de responsabilidad; clasificando la información por ejercicio – cuenta bancaria y clase de fondos.

Ilustración 48. Movimientos de Responsables

Se organiza por periodo incluyendo el periodo correspondiente a la fecha hasta indicada. Contiene las siguientes secciones:

• Cargos. Realiza la sumatoria de todos los movimientos de ingresos (códigos de imputación 3 y 9). En base a la clase de fondo estarán en la columna de:
  • Cuenta de Presupuesto: Para los movimientos de fondos permanentes o especiales (clase de fondo 1 y 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 4-1-3, 4-2-3 y 9-2-9.
  • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 4-9-3 y 9-9-9. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Descargos. En estas columnas se consideran todos los registros que implican “Rendiciones” (códigos de imputación 2 y 4). Conforme la desagregación en “pagos” y “reintegros”.
  • Pagos. Los movimientos correspondientes a rendiciones (código de imputación 2):
    • Cuenta de Presupuesto. Para los movimientos de fondos permanentes o especiales (clase de fondo 1 y 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-1-2 y 1-2-2.
    • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-9-2. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
  • Reintegros. Los movimientos correspondientes a reintegros (código de imputación 4):
    • Cuenta de Presupuesto. Para los movimientos de fondos especiales (clase de fondo 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-2-4 y 2-2-4.
    • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-9-4. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Saldos. Es la diferencia entre Cargos y Descargos.
  • Cuenta de Presupuesto.

SaldoCta. Presupuesto=CargosCta. Presupuesto-PagosCta. Presupuesto- ReintegrosCta. Presupuesto

• Cuenta Residuos Pasivos. Clasificado por año de residuos pasivos

SaldoCta. Res. Pas.=CargosCta. Res. Pas.-PagosCta. Res. Pas.- ReintegrosCta. Res. Pas.

Puede contrastar los resultados en base a la sección de acumuladores del parte diario correspondiente a la fecha hasta indicada.