SAFI 1 - Administrador



Objetivos

El presente manual busca que los usuarios pertenecientes a los grupos SUPER ADMIN, ADMIN, y DIRECCIÓN DE ANÁLISIS E INFORMÁTICA puedan entender y realizar las operaciones de configuración y ejecución de Fondos y Valores del Sistema de Administración Financiera (SAFI).

Presentación

El sistema se ha desarrollado para facilitar la gestión de los movimientos de fondos y valores de la provincia. Es una aplicación web cuyo principal objetivo es modernizar el sistema de FonyVal brindando las mismas funcionalidades, pero facilitándolas para el usuario final.

Comentando genéricamente el sistema permite:

• Gestionar los organismos y servicios en los ejercicios.
• Gestionar los movimientos de cuentas bancarias.
• Gestionar los recursos propios.
• Generar reportes pertinentes.

Destinatarios del Sistema

Tiene como destinatarios los empleados de los diferentes Servicios de la Provincia, Dirección General de Presupuesto, Contaduría General y Tesorería de la Provincia.

Pautas de accesibilidad

Para poder utilizar el sistema el usuario debe contar con los siguientes requisitos en su dispositivo:

• Tener instalado alguno de los siguientes navegadores
  • Mozilla Firefox 83.0 o superior
  • Google Chrome 87.0.4280.66 o superior.
• Contar con la versión 8.77 Update (actualización) 91 del complemento Java y activarla desde la sección herramientas/complementos del navegador.
• Para realizar la pre visualización de documentos es necesario poseer instalado un complemento de visor PDF
  • Adobe Acrobat Reader
  • PDF Viewer

Roles de usuarios

Los usuarios en el sistema tendrán limitadas o habilitadas vistas o acciones según al grupo que pertenezcan. Para el caso de Fondos y Valores. Se consideran estos grupos:

• Super Admin: Permiso y acceso total al sistema.
• Admin: Similar a Super Admin excepto que no gestiona Usuarios, Grupos, Menús o Acciones (Permisos).
• Dirección de Análisis e Informática: Configuración de básica del sistema, gestión del mismo en funciones específicas y generación de reportes. Generan usuarios ÚNICAMENTE para servicios.
• Servicio: Gestión de movimientos y reportes relacionados a SU Servicio Administrativo o Dirección de Administración.
• Servicio – Reportes: Generación de reportes con filtros dependientes al servicio asignado.
• Reportes: Generación de reportes sin filtros por servicio.
• Fiscal Contaduría General. Consulta de reportes, movimientos y expedientes sin restricción de servicios.
• Dirección General de Presupuesto: Gestión de Recursos Propios y generación de reportes relacionados a los mismos.

Diseño del Sistema

El sistema cuenta con diferentes secciones según la necesidad del usuario. Se detallan a continuación las dos más importantes.

Área superior o cabecera

Se observan los datos del usuario: apellido y nombre, servicio asociado (en caso que corresponda) y uno de sus roles (grupos) en el sistema.

Ilustración 1. Información del usuario que inició sesión

Al presionar la foto se despliega un menú para poder salir del sistema o bien cambiar la contraseña.

Menú

Son los distintos accesos que posee el usuario según su rol y otros asignados por el administrador del sistema.

Ilustración 2. Menús del usuario

Gestión de Usuario

Un usuario desde su cuenta puede realizar las siguientes acciones

Iniciar sesión – Por primera vez

Para poder utilizar SAFI es preciso tener un usuario en el sistema. Para ello aportar su DNI, apellido/s, nombre/s y correo electrónico a la Dirección de Análisis e Informática, quien tiene los permisos necesarios para dar de alta el usuario en el sistema. Una vez ejecutada esta acción el usuario recibe un correo electrónico con la información necesaria para iniciar sesión.

Ilustración 3. Correo electrónico nuevo usuario

Copiar la contraseña y dirigirse a la URL indicada. Completar el nombre de usuario y la contraseña.

Ilustración 4. Primer inicio de sesión

Luego de iniciar por primera vez el sistema no le permitirá realizar ninguna acción hasta cambiar su contraseña. Notesé que no se poseen menús para realizar acciones.

Ilustración 5. Primer acceso

Cambiar la contraseña

Si se desea modificar la contraseña para SAFI hay que dirigirse al área superior y presionar “USUARIO/CONTRASEÑA” . Se abre un formulario para completar la información pertinente.

Ilustración 6. Cambio de Contraseña

Cuando se presiona “Editar” se guardarán los cambios.

Si usted se olvida su contraseña desde el inicio de sesión puede recuperarla.

Olvido de contraseña

Si no se puede iniciar sesión por olvido de su usuario o contraseña el sistema se lo informará de manera pertinente.

Ilustración 7. Fallo de inicio de sesión

Al presionar el link “¿Olvidaste la contraseña?” el sistema pedirá el nombre de usuario y correo electrónico asociado al sistema. Allí se recibirá la información de recupero.

Ilustración 8. Confirmación de e-mail enviado

Al revisar el correo electrónico se encuentra la información necesaria.

Ilustración 9. E-mail recibido

Si usted no recibe este correo electrónico o no recuerda la dirección de correo electrónico asociado al sistema puede comunicarse con la Dirección de Análisis e Informática.

Como el sistema resetea la contraseña al iniciar sesión será necesario definir una contraseña por defecto como si fuera el primer inicio de sesión.

Cambio de foto de perfil

Si se desea modificar la contraseña para SAFI hay que dirigirse al área superior y presionar “Foto de Perfil” . Se abre un formulario para completar la información pertinente.

Ilustración 10. Edición foto de perfil

Se recomienda adjuntar una foto cuadrada para evitar ensanchamiento o aplastamiento de la misma. Al presionar guardar la foto quedará asociada al perfil.

Ilustración 11. Foto de perfil asociada al usuario

Consideraciones

Se recomienda cerrar el sistema mediante la opción “Salir” para terminar con su sesión de una manera adecuada. Es mejor evitar salir del sistema mediante el cierre de las pestañas o el navegador.

Los campos indicados con “(*)” son campos de carácter obligatorio. En el caso que no proporcione ningún valor para un campo con estas características el sistema le indicará con un mensaje de esta situación.

No utilice para navegar los botones Atrás/Back o el botón Adelante/Forward del navegador, así como tampoco la tecla Borrar/Backspace. En alguno de esos casos se sale del sistema. Cabe aclarar que el sistema cuenta con botones para regresar o bien para cancelar tareas.

Módulos Bases del Sistema

Para poder ejecutar el sistema el mismo necesita algunas configuraciones previamente cargadas. Por ejemplo, no se podrá cargar un movimiento si no se tienen cargados los códigos de orden o las clases de imputación. Así como no se podrán crear cuentas bancarias si no están cargados los tipos de monedas. Este tipo de configuraciones se denominan módulos bases. Estos poseen campos simples y acciones comunes entre sí. Solo pueden acceder a los mismos los usuarios pertenecientes al grupo “Super Admin” y “Dirección de Análisis e Informática”.

Sus acciones básicas son: Crear, Buscar, Detallar, Editar y Eliminar. A las cuales se puede acceder desde su vista del módulo.

Ilustración 12. Vista de un módulo base

Descripción del módulo

• Título: Nombre del módulo que se está observando.
• Acción Limpiar filtros y Actualizar: Limpia los campos de búsqueda y actualiza el listado de elementos.
• Acción Nuevo Elemento: Cambia a una ventana con los campos necesarios para Crear.
• Panel de Búsqueda: Para buscar y filtrar el listado de elementos
  • Campos de búsqueda: Según los campos necesarios para crear el elemento serán los campos de búsqueda.
  • Botón Buscar: Según la información cargada en los campos de búsqueda se realiza el filtrado del listado de elementos.
  • Botón Limpiar Filtros: Limpia los campos de búsqueda y actualiza el listado de elementos.
• Listado de Elementos: Conjunto de elementos del módulo. Se ven ordenados por lo general alfabéticamente o por código en caso de poseer (a menos que se diga lo contrario).
  • Acciones
    • Detallar: Para observar más información del elemento. Cambia a una ventana con esta información.
    • Editar: Para modificar la información del elemento. Cambia a una ventana con la misma información como en crear elemento.
    • Eliminar: Para borrar el elemento.

Crear

Ventana con los campos necesarios para crear el elemento. Posee los botones:

• Guardar: Toma la información cargada y si es correcta almacena el nuevo elemento.
• Guardar y Crear Otro: Toma la información cargada y si es correcta almacena el nuevo elemento. Luego limpia el formulario para que se cargue nuevamente.
• Cancelar: Limpia el formulario y regresa a la vista del módulo sin almacenar información en caso que algo se haya cargado..

Ilustración 13. Ventana Nuevo (Crear) Elemento

Detallar

El botón de esta acción es el que posee el ícono de una “Lupa”

Ventana con los campos del elemento, no se pueden editar solo observar. Solo posee el botón volver para regresar a la vista del módulo.

Ilustración 14. Ventana Detallar Elemento

Editar

El botón de esta acción es el que posee el ícono de un “Lápiz”

Ventana con los campos necesarios para editar la información del elemento. Esta información vendrá cargada en el formulario. Posee los botones:

• Editar: Toma la información cargada y si es correcta almacena reemplazando lo cargado previamente para el elemento.
• Cancelar: Limpia el formulario y regresa a la vista del módulo sin almacenar.

Ilustración 15. Ventana Editar Elemento

Eliminar

El botón de esta acción es el que posee el ícono de un “Tacho de Basura”

Para borrar un elemento aparece una ventana emergente con los siguientes botones:

• Aceptar: Borra el elemento, cierra la ventana emergente, se actualiza el listado.
• Cancelar: Cierra la ventana emergente, no se realizan cambios.

Cabe aclarar que es un borrado lógico y que la información queda en la base de datos del sistema. Pero para volver acceder a la misma se requiere solicitar un pedido formal a sistemas.

Ilustración 16. Ventana Emergente para Eliminar Elemento

Auditoría

Desde este módulo se puede ver el detalle de las acciones generadas por los usuarios. Estas acciones son los relacionados a: movimientos, recursos propios, generación de reportes, cierre y apertura de ejercicios. Se utiliza este módulo para hacer el seguimiento de los usuarios. Tiene la particularidad que solo es un módulo de consulta.

Ilustración 17. Auditoría

A través del panel de búsqueda se puede filtrar el listado de elementos. Es decir, se puede buscar a determinado usuario y corroborar las acciones realizadas en cierto rango de fechas, o una fecha en particular. Los datos de este módulo son:

• Ejercicio: Relacionado a la acción realizada y no al momento, es decir si durante 2020 se hace un movimiento para 2018 el sistema almacenará con 2018.
• Servicio
• Usuario: El cual puede o no estar relacionado a un servicio.
• Acción: Lo que realizó el usuario.
• Valor: Basado en la información cargada antes o actualmente.
• Fecha desde – hasta: Rango de fechas cuando se realizó la acción.

Además, se podrá exportar la información del listado en una hoja de cálculo desde el botón “Excel” arriba a la derecha del listado de elementos.

Usuarios

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o restaurar contraseñas de usuarios.

Acceso: Menú Usuarios

Crear Usuarios

Acceso: Menú Usuarios à Nuevo Usuario

Para poder dar de alta un usuario se requiere su nombre, DNI y correo electrónico. Es preciso además asignarle un nombre de usuario con el cual podrá iniciar sesión en el sistema. Se debe cargar el mismo en el formulario y debe elegir un grupo para el nuevo usuario:

• Dirección de Análisis e Informática: Podrá administrar el sistema.
• Servicio: Podrá generar movimientos y reportes para su servicio.
• Servicio – Reportes: Podrá generar reportes para su servicio.
• Reportes: Podrá generar reportes para cualquier servicio.
• Dirección General de Presupuesto: Podrá administrar clasificadores de recursos propios, recursos propios y generar reportes de recursos propios.
• Proveedores: Para gestionar los proveedores de la provincia, pero no permite aceptarlos.
• Dirección del Registro Proveedores: Para gestionar los proveedores de la provincia permite aceptarlos.

Se recomienda ocupar para nombre de usuario un formato sencillo. Generalmente se emplea el apellido seguido de la inicial de la persona todo escrito en minúscula.

Ilustración 18. Nuevo Usuario

El usuario recibirá un correo electrónico a la dirección indicada con la información necesaria para poder iniciar sesión (usuario y contraseña.)

Los usuarios de grupo SERVICIO o SERVICIO - REPORTES requieren que una vez creado el usuario se le asigne a un servicio en el sistema.

Restaurar contraseña

En caso que un usuario se haya olvidado la contraseña el mismo puede solicitar una restauración por olvido. Sin embargo, los administradores pueden restaurar la contraseña del usuario siempre y cuando la misma no haya sido previamente restaurada.

Ilustración 19. Acción restaurar contraseña.

Al presionar el botón de restaurar contraseña aparecerá una ventana emergente pidiendo confirmación de la acción.

Ilustración 20. Confirmación restaurar contraseña

Luego de presionar “Aceptar” se restaurará la contraseña. La misma será enviada al usuario al correo electrónico asociado.

Bancos

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar bancos. Estos se usan en la creación o edición de cuentas bancarias al definir de qué banco son.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Bancos

Información: Nombre

Ilustración 21. Bancos

Tipos de Cuentas Bancarias

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar tipos de cuentas bancarias. Estos se usan en la creación o edición de cuentas bancarias al definir de qué tipo son.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Tipos Cuentas

Información: Nombre

Ilustración 22. Tipos de Cuentas Bancarias

Tipos de Monedas

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar tipos de monedas. Estas se usan para definir la moneda que utilizan las cuentas bancarias.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Tipos Monedas

Información: Nombre

Ilustración 23. Tipos de Monedas

Clasificadores de Organismos

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar clasificadores de organismos. Estos se usan en la creación o edición de organismo al definir de qué tipo son.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Clasificadores de Organismos

Información: Nombre

Ilustración 24. Clasificadores de Organismos

Acumuladores

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar acumuladores. Estos se utilizan cuando se dan de alta funciones. Los acumuladores se utilizan en las cuentas bancarias también cuando se le ejecutan movimientos.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Acumuladores

Información:

• ID (generado automáticamente)
• Nombre

Ilustración 25. Acumuladores

Listado de acumuladores

1. Cargo total
2. Transferencias de Tesorería General
3. Recursos Propios
4. Descargo Total
5. Descargos del Ejercicio
6. Descargos de Residuos Pasivos
7. Total documentos pendientes de rendición
8. Pendiente de rendición de fondos permanentes
9. Pendiente de rendición de fondos especiales
10. Pendiente de rendición de residuos pasivos
11. Reintegros a Tesorería General - Cuentas del Ejercicio
12. Reintegros a Tesorería General - Residuos Pasivos
13. Saldo de fondos permanentes
14. Saldo de fondos especiales
15. Saldo de residuos pasivos
16. Total Banco
17. Saldo General

Códigos de Orden

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar códigos de orden. Estos se usan en la creación o edición de funciones o bien en la creación o edición de movimientos.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Códigos de Orden

Información:

• ID (generado automáticamente)
• Nombre

Ilustración 26. Códigos de Orden

Listado de Códigos de Orden

1. Orden de Pago
2. Orden de Cargo
3. Compra Contado y/o Directa
4. Orden de Transferencia de Fondos
5. Débitos o Créditos Bancarios
6. Documento y/o Nro. de Planilla de Recaudación de Ingresos Propios

Clases de Fondos

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar clases de fondos. Estos se usan en la creación o edición de funciones o bien en la creación o edición de movimientos.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Clases Fondos

Información:

• ID (generado automáticamente)
• Nombre

Ilustración 27. Clases de Fondos

Listado de Clases de Fondos

1. Fondos Permanentes
2. Fondos Especiales
3. Residuos Pasivos

Códigos de Imputaciones

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar códigos de imputaciones. Estos se usan en la creación o edición de funciones o bien en la creación o edición de movimientos.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Códigos de Imputaciones

Información:

• ID (generado automáticamente)
• Nombre

Ilustración 28. Códigos de Imputaciones

Listado de Códigos de Imputaciones

1. Salida de Fondos
2. Rendición
3. Ingresos
4. Reintegros a Tesorería General
5. Ingresos por Recaudación Propia

Funciones

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar funciones. Estas se usan para las operaciones de los movimientos saber cuando un movimiento suma o resta a un acumulador. Además, ayudan a determinar los filtros: El código de orden filtra las clases de fondo posibles. La clase de fondo filtra los códigos de imputación posibles.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Funciones

Información:

• Código de Orden
• Clase de Fondo
• Código de Imputación
• Acumulador
• Tipo de Operación. Suma o Resta

Ilustración 29. Funciones

Matriz de operaciones

Todas las funciones se crearon siguiendo la siguiente matriz. Siendo la primera columna la combinación de código de orden, clase de fondo y código de imputación. Las siguientes columnas se corresponden a los acumuladores detallados. Las filas se corresponden a las operaciones que generan las combinaciones en los distintos acumuladores siendo S para suma y R para resta.

Tipos de Clasificadores de Recursos

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar tipos de clasificadores de recursos propios. Estos se usan en la creación o edición de clasificadores propios para definir de qué nivel son.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Tipos Clasificadores de Recursos Propios

Información:

• ID (generado automáticamente)
• Nombre

Ilustración 30. Tipos de Clasificadores de Recursos Propios

Clasificadores de Recursos Propios

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar clasificadores de recursos propios. Estos se usan en la creación o edición de recursos propios para definir de qué tipo son.

La responsabilidad de la creación o edición de clasificadores de recursos propios es propia de la Dirección General de Presupuesto.

Acceso: Menú Clasificadores de Recursos Propios

Información:

• Clasificador de Recurso Propio Padre. Nivel inmediatamente superior al clasificador que se está creando.
• Tipo de Clasificador de Recurso Propio
• Nombre

Ilustración 31. Clasificadores de Recursos Propios

Este módulo tiene una vista particular dado que los clasificadores de recursos propios se organizan en niveles como se observa en el árbol alcanzando hasta el nivel de concepto. En el filtro del árbol se elige el ejercicio y servicio para ver todos los conceptos por cada clasificador. Hay que ir presionando cada nivel para que se vaya ampliando.

Organismos

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar instituciones de la Administración Pública de Misiones. Los mismos están definidos por la Ley de Presupuesto.

Acceso: Menú Organismos

Información:

• Organismo Padre: No es obligatorio. Ejemplo: Las “Secretarías” suelen tener como organismos padres a algún “Ministerio”. Pero el “Ministerio” no tiene un organismo padre.
• Clasificador de Organismo. Definido por la Ley de presupuesto, ver su apartado.
• Código de Organismo: Código numérico.
• Nombre
• Dirección
• Teléfono
• Correo Oficial. Correo electrónico del organismo.

Ilustración 32. Organismos

Códigos de Expedientes

Desde este módulo base se puede crear, editar, detallar o eliminar los códigos de organismos que se utilizan en los expedientes. Una vez creados quedan disponibles para ser asignados a los servicios.

Acceso: Menú Config. Fondos à Menú Códigos de Expedientes

Información:

• Código

Ilustración 33. Códigos de Expedientes

Módulos Complejos del Sistema

Aquellos módulos que dependen de los módulos bases se denominan módulos complejos. Estos módulos poseen más campos para completar y dependen que estén cargados previamente los módulos base para ser ejecutados. Estos módulos suelen tienen acciones particulares además de crear, detallar, editar o eliminar.

Servicios

Es un módulo que consiste en instituciones dependientes de la Contaduría General que manejan los fondos de los organismos a su cargo. Solo si la administración pública crea un nuevo servicio será necesario crearlo en SAFI.

Acceso: Menú Servicios

Información:

• Código: Se corresponde a un código numérico determinado por la Ley de Presupuesto.
• Descripción: Nombre completo del servicio administrativo o dirección de administración.
• Abreviatura: Al ser largos los nombres se suelen ocupar sus abreviaturas.
• Tipo de Servicio: Puede ser Dirección de Administración o Servicio Administrativo.
• Código de Expedientes: Códigos de organismo (código numérico de 4 cifras) que gestiona el servicio.

Ilustración 34. Servicios

Gestionar Usuarios del Servicio

El sistema clasifica los usuarios de servicio en dos grupos:

• Servicio: Realizan movimientos y consultan reportes
• Servicio – Reportes: Solo consultan reportes

Estos grupos son para aquellos usuarios que realizan operaciones para el servicio al cual pertenecen. Una vez creado el usuario proseguir con los siguientes pasos.

1. Dirigirse al menú Servicios
2. Buscar el servicio al cual pertenecerá el usuario, presionar el botón “Gestionar Usuarios”
3. Se abrirá un formulario con los usuarios disponibles para asignar al servicio y los usuarios ya asignados.

Ilustración 35. Gestión de usuarios para el Servicio

1. Seleccionar los usuarios de la lista “Usuarios Disponibles” que se desea asignar al Servicio (para seleccionar varios mantenga presionada la tecla Control).
2. Teniendo los usuarios seleccionados presionar la flecha que NO está rodeada de un círculo.

Ilustración 36. Usuarios seleccionados para agregar al Servicio

1. Los usuarios cambian de lado a la derecha a la lista de “Usuarios Seleccionados”.

Ilustración 37. Nuevos usuarios seleccionados.

1. Para guardar los cambios presione Guardar Edición.

De esta forma los usuarios seleccionados podrán gestionar su servicio.

Gestionar Organismos del Servicio

La administración del presupuesto de un organismo está a cargo de un servicio. Por ende, es necesario asignar a cada organismo del sistema al menos un servicio. El módulo organismos corresponde a un módulo base. Para hacer esta asignación los organismos deben estar creados previamente.

1. Dirigirse al menú Servicios.
2. Buscar el servicio al cual se le modificarán los organismos y presionar el botón “Gestionar Organismos”
3. Se abrirá un formulario con los organismos disponibles para asignar al servicio y los organismos ya asignados.

Ilustración 38. Gestión de organismos para el Servicio

1. Seleccionar los organismos de la lista “Organismos Disponibles” que se desea asignar al Servicio (para seleccionar varios mantenga presionada la tecla Control).
2. Teniendo los organismos seleccionados presionar la flecha que NO está rodeada de un círculo.

Ilustración 39. Organismos seleccionados para agregar al Servicio

1. Los organismos cambian de lado a la derecha a la lista de “Usuarios Seleccionados”.

Ilustración 40. Nuevos organismos seleccionados.

1. Para guardar los cambios presione Guardar Edición.

De esta forma los organismos seleccionados estarán asignados al servicio.

Ejercicios

Este módulo gestiona los ejercicios financieros es decir los años NO calendarios en los cuales se agrupan los movimientos. Cabe aclarar que cada ejercicio está compuesto por periodos que se corresponden a los meses del año. Excepto el periodo 12 que se extiende hasta el 10 de enero del año siguiente al ejercicio. Además, se suma el periodo 13 que va desde el 10 de enero hasta la fecha complementaria.

Acceso: Menú Config. Fondos → Menú Ejercicios

Información:

• Año
• Fecha complementaria. La misma se puede editar luego.

Ilustración 41. Ejercicios

Estados de Ejercicios

Los ejercicios poseen 3 estados posibles:

• Cerrado: Corresponde a ejercicios anteriores, a los mismos no se les puede realizar acciones de configuración (crear cuentas bancarias y recursos propios) o de operaciones (movimientos o modificaciones de recursos propios)
• Activo: Corresponde al ejercicio en curso, se corresponde al año actual. Sin embargo el año anterior también puede estar activo si no se llega a la fecha complementaria. Al mismo se le pueden realizar configuraciones y operaciones.
• Formulación: Corresponde a un ejercicio futuro, a los mismos no se les puede dar de alta movimientos o recursos propios pero sí se puede crear cuentas y recursos propios.

Cerrar ejercicio de manera general (todos los servicios)

Un ejercicio puede cerrarse para todos los servicios asociados. Para ello es preciso encontrar el ejercicio a cerrar en la lista de ejercicios o utilizar el panel de búsqueda.

Ilustración 42. Ejercicio Activo

Dado que el ejercicio se encuentra en Activo el botón de “Cierre Ejercicio General” se encuentra habilitado. Una vez presionado el sistema procederá a evaluar si las cuentas bancarias activas de todos los servicios del ejercicio están saldadas y de ser así se cerrará el ejercicio para el servicio. Caso contrario informará que la acción no se pudo concretar.

Ilustración 43. Ejercicio Cerrado

Una vez cerrado el ejercicio ya no se podrá acceder a gestionar sus servicios o intentar cerrarlo nuevamente. Además, no se le podrán asignar movimientos ni agregar cuentas bancarias o recursos propios.

Gestionar Servicios del Ejercicio

Cuando se crea un ejercicio todos los servicios del sistema son automáticamente asignados al mismo. En caso de querer agregar otros creados posteriormente, o querer quitar otros se necesita gestionarlos. Para hacer esta acción los servicios deben estar creados previamente. Otra posibilidad de esta ventana es cerrar ejercicios para determinados servicios.

1. Dirigirse al menú Ejercicios.
2. Buscar el ejercicio al cual se le modificarán los servicios y presionar el botón “Gestionar Servicios”
3. Se abrirá un formulario con una caja de texto con lista desplegable y el listado de servicios del ejercicio.

Ilustración 44. Gestión de Servicios del Ejercicio

Si un ejercicio ha sido cerrado ya no se podrá gestionar sus servicios.

Agregar servicios a un ejercicio

Si se da de alta un servicio luego de la generación del ejercicio este debe agregarse al mismo. Para ello hay una lista desplegable que contiene los servicios que no están asociados al servicio.

Ilustración 45. Agregar servicio al ejercicio

Solo se podrán realizar movimientos y crear recursos propios para servicios y ejercicios si están relacionados previamente.

Esto es muy importante dado que, si un usuario pertenece a un servicio, pero ese servicio no está relacionado al ejercicio entonces el usuario no podrá dar de alta movimientos en ese ejercicio para ese servicio.

Dicho con ejemplos: Si “Gomez Agustín” del “Servicio de Ecología” quiere dar de alta movimientos del ejercicio “2021”. El “Servicio de Ecología” debe estar asociado al ejercicio “2021”

Quitar servicios a un ejercicio

Para quitar un servicio del ejercicio encontrarlo en la lista o en su defecto buscarlo con el panel de búsqueda y presionar el botón “Eliminar” . Este desaparecerá del listado.

Cerrar ejercicio para un servicio

Existen casos que hay servicios que cierran su ejercicio antes de la fecha complementaria. Es por ello que en la gestión de servicios de un ejercicio se puede cerrar el ejercicio para determinado servicio. Se podrá cerrar el ejercicio siempre y cuando se encuentre activo para un servicio. Cabe aclarar que si se ha realizado el cierre de ejercicio general no se podrá realizar esta acción. Es preciso encontrar el servicio en la lista o en su defecto buscarlo con el panel de búsqueda. Si el ejercicio está activo para el servicio lo informará en la columna “Estado”.

Ilustración 46. Servicio con ejercicio activo

Como se observa el botón “Activar ejercicio” se encuentra inactivo, pero la el botón de “Cerrar ejercicio” se puede presionar. Una vez presionado se procederá a evaluar si las cuentas bancarias activas de este servicio están saldadas y de ser así se cerrará el ejercicio para el servicio. Caso contrario informará que la acción no se pudo concretar.

Ilustración 47. Servicio con ejercicio cerrado

Reactivar ejercicio para un servicio

Siempre y cuando un ejercicio siga activo de manera general en caso que se encuentre cerrado para uno o más servicios (pero no todos). Se puede activar el ejercicio para determinado servicio nuevamente. Para ello es necesario encontrarlo en la lista o buscarlo con el panel de búsqueda. Luego hay que presionar el botón “Activar ejercicio” y el ejercicio quedará activo para el servicio.

Cuentas Bancarias

En las mismas se manejan los caudales que son asentados a través de los movimientos.

Acceso: Menú Cuentas Bancarias

Información:

• Ejercicio
• Servicio (solo se ven los que son propios del ejercicio)
• Banco
• Tipo de Cuenta
• Número de Cuenta
• Descripción (Es el nombre de la cuenta que sale en los reportes)
• Alias
• CBU
• Fecha de Alta
• Archivo. Adjuntar el documento que el Banco envía.

Ilustración 48. Cuentas Bancarias

Resulta pertinente al crear cada ejercicio realizar las cuentas bancarias.

La nota anterior es importante de modo tal que cuando el ejercicio esté activo se puedan asignar los movimientos a las cuentas bancarias.

Detalle

En la vista del detalle de la cuenta bancaria se ven los datos cargados para su creación. Además, se observan los últimos 10 movimientos realizados en la cuenta y la situación de los acumuladores de la cuenta al momento de la consulta.

Ilustración 49. Detalle Cuenta Bancaria

Clonar

Entre los distintos ejercicios algunas cuentas bancarias se siguen utilizando. Como la relación entre cuenta bancaria y ejercicio es única, una de las opciones para crear una nueva cuenta bancaria utilizando información de otra es utilizar “Clonar”. Se accede presionando la acción Clonar en el módulo principal. La misma redirecciona a un formulario de Nueva Cuenta Bancaria Clonada con los datos de la cuenta elegida. Cambia el ejercicio correspondiente al año posterior al de la cuenta bancaria de origen.

Ilustración 50. Nueva Cuenta Bancaria Clonada

Eliminar – Cambiar de Estado una Cuenta

Es probable que con el paso del tiempo algunas cuentas queden inactivas. Para evitar que se realicen movimientos a una cuenta bancaria existen dos opciones.

• Eliminar: Desaparece de la vista del sistema, sin embargo, la información queda guardada pero inaccesible para el usuario, para ello se requiere intervención del personal de sistemas.
• Desactivar una cuenta: Ya no se le podrá asignar movimientos sin embargo queda accesible para consultas de los usuarios. En caso de necesitar que se reactive lo puede realizar el usuario con los permisos correctos sin precisar intervención del personal de sistemas. Se recomienda esta opción.

Para cambiar el estado de una cuenta es preciso realizar los siguientes pasos

1. Dirigirse al menú Cuentas Bancarias.
2. Buscar la cuenta bancaria a la cual se le quiere cambiar el estado y presionar el botón “Editar”
3. Se abrirá un formulario con los campos propios de la creación de la cuenta sumando el de
   1. Fecha de Baja: Por defecto se corresponde a la del cierre del ejercicio.
   2. Estado de Cuenta Bancaria. Por defecto “Activa”.

Ilustración 51. Cambio de Estado - Edición de Cuenta Bancaria

1. Modificar el estado de la cuenta a “Suspendida”.
2. Modificar la fecha de baja a la fecha correspondiente.
3. Presionar “Editar”.

De este modo la cuenta bancaria quedará inactiva para realizarle asientos económicos. Esta situación será inclusive si se le quieren asignar movimientos anteriores a la fecha de baja. Para resolver estos casos se debe reactivar la cuenta nuevamente.

Recursos Propios

La Dirección General de Presupuesto tiene la responsabilidad de la creación de los recursos propios. Simplemente es necesario tener creado el ejercicio y sus servicios.

Acceso: Menú Recursos Propios

Información:

• Ejercicio
• Servicio (solo se ven los que son propios del ejercicio)
• Organismo (solo se ven los que son propios del servicio)
• Carácter
• Clasificador de Recurso Propio / Financiamiento
• Nro. Concepto
• Descripción del concepto
• Importe (el que fue definido en Presupuesto, si no estaba previsto corresponde definirlo en cero)

Ilustración 52. Recursos Propios

Si se desea crear recursos propios para un ejercicio activo el importe del mismo será cero. Para poder registrar el importe actual del mismo luego de crearlo habrá que agregarle una modificación.

En caso que el recurso propio corresponda para un ejercicio en formulación el campo importe se podrá cargar libremente. Al mismo no se le podrán agregar modificaciones hasta que el ejercicio este activo. Todo cambio se podrá hacer desde la edición.

Detalle

En la vista del detalle del recurso propio se ven los datos cargados para su creación. Además, se observan los movimientos realizados sobre el recurso propio y las modificaciones que tuvo el mismo.

Ilustración 53. Detalle Recurso Propio

Agregar recursos modificados

Los recursos modificados surgen cuando se actualiza el importe de un recurso propio. El importe original es el que emana de la Ley de Presupuesto del ejercicio. Es por eso que para poder crear un recurso modificado es preciso que este esté creado como recurso propio, primeramente.

1. Dirigirse al menú Recursos Propios.
2. Buscar el recurso propio al cual se le agregará la modificación y presionar el botón “Nuevo Recurso Modificado”
3. Se abrirá un formulario con los campos propios de la creación de un recurso modificado
   1. Se muestran los datos del recurso propio en sí:
      1. Ejercicio
      2. Nomenclador
      3. Concepto
      4. Fecha de Alta
      5. Importe Original (El que se define en su creación)
      6. Importe Actual (Luego de las modificaciones)
   2. Fecha Instrumento Legal
   3. Instrumento Legal. Decreto, Disposición o Resolución.
   4. Nro. Instrumento Legal
   5. Importe. Importe de la modificación, se sumará al importe actual.

Ilustración 54. Agregar modificación a recurso propio

1. Luego de completar los campos presionar el botón “Guardar”.

La modificación se guardará en el sistema y se numerará automáticamente. Si no tenía modificaciones hasta este punto el recurso le corresponderá el “Nro. Modificación” 1. Sino tendrá el número siguiente respecto a la modificación previa. Esta nueva modificación y las anteriores se puede ver en el Detalle del Recurso Propio.

Los números de modificaciones no tienen en cuenta las fechas de modificación sino la fecha de alta, corresponde registrarlas secuencialmente.

Es importante tener en cuenta que solo se podrán agregar modificaciones a recursos propios con ejercicio activo.

Expediente

Todo movimiento de fondos y valores se relaciona con un expediente. Es por ello que existe este módulo en el sistema para ver los movimientos de un expediente*.* Además desde este módulo se pueden rendir los expedientes que tengan movimientos de descargos (código de imputación 1 – Salida de Fondos).

Acceso: Menú Expedientes

Información: Los expedientes se cargan cuando se crea un movimiento, se utiliza solo el panel de búsqueda de la vista general del módulo.

Ilustración 55. Expedientes

Datos de búsqueda:

• Ejercicio
• Servicio
• Cuenta Bancaria
• Código de organismo (del expediente)
• Correlativo (del expediente)
• Año (del expediente)
• Disponible para rendir: Permite seleccionar aquellos expedientes rendidos o no. O bien ignorar esta opción y traer resultados de manera indistinta.

Luego de completar los campos del panel de búsqueda presionar el botón “Buscar” . Una vez hallado el expediente en cuestión se puede detallar (presionando el botón “Detalle” ) para conocer sus movimientos y estado. O en caso de ser posible se podrá rendir el mismo (presionando el botón “Rendir expediente” ).

Detallar

En la vista del detalle del expediente se ven los movimientos que lo afectaron teniendo presente la cuenta bancaria. En caso de corresponder se detalla el residuo pasivo correspondiente.

Ilustración 56. Movimientos de un expediente

Si se desea obtener una versión imprimible, en formato .PDF y .xls, se debe presionar el botón “Generar Reporte”. Se abrirá una nueva ventana con los archivos descargables.

Ilustración 57. Descarga del reporte

Una vez descargado el archivo se observa el archivo con la misma información de la pantalla.

Ilustración 58. Vista del reporte del expediente

Si el servicio es un Servicio Administrativo se agrega la información de situación financiera a la vista y al reporte generado.

Ilustración 59. Expediente con Situación Financiera

Rendir

Un expediente podrá ser rendido si existe diferencia positiva entre Cargos y Descargos. Es decir si la sumatoria de los importes de salidas de fondos supera el total de importe de rendiciones. Esto se puede constatar al detallar el expediente si tiene monto en “Total Pendientes”.

Ilustración 60. Expediente con posibilidad de ser rendido.

En ese caso al presionar el botón de “Rendir Expediente” se redirige a la ventana de Nuevo Movimiento con el formulario precargado.

Ilustración 61. Nuevo Movimiento desde la acción Rendir Expediente

Como se observa se completan automáticamente todos los campos en base a la información del expediente, cuenta bancaria, clase de fondo y el importe con el “Total Pendientes”. El único campo que se requiere completar para culminar la rendición es la “Descripción” del movimiento.

Cabe aclarar que todos los campos son editables. Es decir que si se cambia por ejemplo la operación (código de orden, clase de fondo y/o código de imputación) en ese caso no se evaluará como una rendición. Si se cambia el expediente solamente no verá la actualización del importe pero sí evaluará si es posible guardar.

Otro detalle a tener presente es si el expediente tiene para la misma cuenta bancaria movimientos de pagos de distintas clases de fondos – y si en esta se encontraran distintos años de Residuos Pasivos – deben seleccionarse la clase de fondos a rendir – y el año de Residuos Pasivos si correspondiere- para poder validar el importe de rendición.

En caso de que el importe supere el valor absoluto del Total Pendientes para la cuenta, expediente, clase de fondo y, de corresponder, residuos pasivos no permite la rendición.

Ilustración 62. Rendición no posible.

Si se desea guardar el movimiento es preciso cerrar la ventana emergente y modificar el importe al uno que no supere el valor absoluto del Total Pendientes. Una vez guardada la rendición también se actualiza el Total Pendientes del expediente en base a lo ingresado.

Movimiento

Los movimientos son caudales de dinero en acción. Para poder registrar los mismos es necesario tener en cuenta lo siguiente:

• Se necesita una cuenta bancaria (por ende, previamente debe haber un ejercicio y un servicio cargado)
• La combinación de código de orden, clase de fondo y código de imputación determinará los acumuladores a los cuales afectará el movimiento, definido en Funciones.
• Si el código de orden es 9 y el código de imputación es 9 habrá que elegir el recurso propio correspondiente.
  • Si la clase de fondo es 2 los recursos propios serán propios del ejercicio del movimiento.
  • Si la clase de fondo es 9 los recursos propios serán los residuos pasivos.
• Si la clase de fondo es 9 habrá que elegir el año de residuos pasivos (siempre uno o dos años menos que el correspondiente al ejercicio).
• Los roles de usuario
  • Un usuario de rol “Servicio” solo podrá realizar movimientos en cuentas propias del servicio administrativo o dirección de administración al cual esté asignado.
  • Un usuario de rol “Super Admin” o “Admin” o “Dirección de Análisis e Informática” podrá realizar movimientos de otros servicios.

Ilustración 63. Movimientos

Creación de Movimiento

Es preciso cargar la siguiente información:

• Ejercicio
• Servicio (Si se tiene el permiso aparecerá)
• Cuenta Bancaria (filtrado según el Ejercicio y el Servicio ingresado).
• Código de Orden
• Clase de Fondo (filtrado por código de orden elegido)
• Año – Residuo Pasivo: Solo aparece si la clase de fondo es 9. Y permite elegir ejercicios hasta dos años atrás respecto al ejercicio elegido.
• Código de Imputación (filtrado por clase de fondo elegido)
• N° de orden (opcional)
• N° de Pedido de Fondo (opcional)
• N° de Orden de Entrega de Fondo (opcional)
• Información del expediente
  • Código de organismo
  • Correlativo
  • Año
• Información del comprobante
  • N° de Comprobante
  • Fecha del Comprobante
  • Descripción
  • Importe
  • Recurso Propio (si corresponde a una función 9-2-9 o 9-9-9). A partir del ejercicio 2022 el listado de recursos propios se filtra en base la clase de fondo es 2. Fondos Especiales o 9. Residuos Pasivos.

Ilustración 64. Nuevo Movimiento

Una vez generado el movimiento en el detalle de la Cuenta Bancaria se puede ver como se registra el mismo. Y también como cambiaron los acumuladores.

Ilustración 65. Detalle de Cuenta Bancaria

Además, en el módulo de Expedientes se puede ver el movimiento afectado al expediente.

Ilustración 66. Detalle de Expediente

Función 9-9-9

A partir del ejercicio 2022 se pueden cargar movimientos 9-9-9

• Código de Orden: 9. Documento y/o Nro. de Planilla de Recaudación de Ingresos Propios
• Clase de Fondo: 9. Residuos Pasivos
• Código de Orden: 9. Ingresos por Recaudación Propia

Esta operación son movimientos de recursos propios de residuos pasivos. Resulta preciso entonces elegir el Año de Residuos Pasivos y un recurso propio. Es importante aclarar que los recursos propios también se clasifican en si son o no residuos pasivos. Por lo tanto si la clase de fondo es 2. Fondos especiales en ese caso el listado no traerá el listado de residuos pasivos como lo hacía anteriormente.

Si el movimiento es para un ejercicio anterior al 2022 no está disponible esta función.

Revertir Movimiento

En caso de ser preciso se pueden revertir movimientos es decir generar su contra asiento. Un movimiento con la misma información, pero el importe opuesto (el signo modificado). Para ello encontrar el movimiento en cuestión y presionar el botón “Revertir Movimiento” . Este se encontrará habilitado siempre y cuando no haya sido revertido previamente, dado que las reversiones se pueden realizar una sola vez por movimiento.

Al presionar el botón se accederá a una nueva ventana la cual muestra la información cargada originalmente, le agrega al campo Descripción la leyenda “[REVERSIÓN]” para indicar que el movimiento está siendo revertido.

Ilustración 67. Revertir Movimiento

A continuación, cuando se presiona el botón “Revertir Movimiento” se puede ver el resultado de esta operación en la vista del módulo.

Ilustración 68. Movimiento Original y su Reversión

Es importante destacar que una vez realizada la reversión no se puede revertir ninguno de los dos movimientos. De esta forma queda anulada la generación de primer movimiento. Sin embargo queda asentada la acción realizada.

Movimientos de Rendiciones

Desde la creación de movimientos se pueden seleccionar código de orden, clase de fondo y código de imputación correspondientes a rendiciones. El sistema considera rendiciones todos aquellos movimientos con código de imputación 2 (Rendición) o 4 (Reintegros a Tesorería General). El cálculo de rendiciones se basa en:

• Cuenta Bancaria.
• Expediente. Completo es decir código de organismo, correlativo y año.
• Clase de fondo.
  • Año de Residuos Pasivos. Si corresponde a la clase de fondo 9.
• Importe.

Es decir que un expediente puede estar relacionado a varias cuentas bancarias y/o varias clases de fondo y de ser posible los dos años de residuos pasivos. Por cada combinación tendrá su cálculo de relaciones. No se permite la creación de movimientos de rendiciones que dejen negativo la diferencia entre Cargos (códigos de imputación 1) y Descargos (códigos de imputación 2 y/o 4).

Ilustración 69. Alerta de rendición no posible.

Una forma rápida de completar el formulario de movimientos de rendiciones es emplear la acción de Rendir desde el menú de Expedientes.

Notificaciones

Este módulo permite la comunicación con los diferentes grupos, servicios o usuarios del sistem. Los usuarios de podrán enviar o recibir mensajes desde la Dirección de Análisis e Informática. A su vez podrán seguir el historial de las notificaciones relacionadas a ellos. La Dirección de Análisis e Informática por su parte debe elegir el destinatario de sus notificaciones.

Existen dos módulos: Notificaciones Enviadas (los mensajes que enviaron los usuarios) y Notificaciones Recibidas (aquellos mensajes que se reciben desde la Dirección de Análisis e Informática).

Acceso:

• Menú Notificaciones à Enviadas
• Menú Notificaciones à Recibidas

Ilustración 70. Notificaciones Enviadas

Aquellas notificaciones que no están leídas tienen una cruz roja. Las que están leídas tienen una tilde verde. Se observarán todas las notificaciones enviadas desde el servicio es decir no solo las del usuario.

Enviar notificaciones

Esta funcionalidad es para poder crear mensajes con o sin adjuntos a la Dirección de Análisis e Informática.

Acceso:

• Menú Notificaciones à Crear Notificación
• Menú Notificaciones à Enviadas à Enviar notificación
• Menú Notificaciones à Recibidas à Enviar notificación

Al presionar uno de los accesos anteriores se abre una nueva ventana. En la misma el usuario completa el mensaje, elige una imagen o PDF como adjunto (opcional) y presiona “Enviar”. De ese modo llegará el mensaje a la bandeja de notificaciones de la Dirección de Análisis e Informática.

Ilustración 71. Enviar Notificación

Marcar notificaciones

En caso de recibir una notificación la misma en el menú Notificaciones aparece entre paréntesis la cantidad de notificaciones sin leer

Ilustración 72. Notificación recibida sin leer

Para confirmar la recepción del mensaje ir a Notificaciones à Recibidas. Allí se verá con cruz roja aquellas notificaciones sin leer.

Ilustración 73. Notificación sin leer

Para marcar como leída simplemente presionar el botón con el ícono del ojo. Nótese como la cruz cambia a una tilde verde y el botón deja de estar habilitado.

Ilustración 74. Notificación leída

También disminuye el número de notificaciones recibidas en el menú.

Reportes

Es un módulo del sistema que permite generar documentos imprimibles con información del sistema. Estos archivos generados son de formato .PDF o .XLS se pueden almacenar en el ordenador del usuario o simplemente visualizar a través del plugin propio del navegador.

Para acceder a los reportes se requiere tener el Menú Reportes que tiene los submenús con los correspondientes reportes:

• Ejecución de Recursos
  • Por día
  • Por periodo
• Movimientos de Recursos
• Modificaciones de Recursos
• Cargos de Tesorería
• Reintegros a Tesorería
• Libro Banco
• Parte Diario
• Rendiciones
• Movimientos Bancarios
• Documentos pendientes de rendición

En caso de ser un usuario con servicio asociado solo podrá realizar reportes de su propio servicio. De no ser así podrá generar reportes de cualquier servicio.

Completada la información necesaria para cada reporte presionar el botón “Generar Reporte PDF” a fin de que se genere un reporte en dicho formato. O bien presionar “Generar Reporte XLS” para que se genere un reporte que se puede abrir con un editor de hojas de cálculo. El sistema puede demorar unos instantes en generar el reporte. Esto se observa porque aparece una ventana emergente que bloquea el sistema.

Ilustración 75. Generando el reporte

Una vez generado el reporte la ventana de resultados permite descargar el reporte con la información requerida en el formato indicado.

Ilustración 76. Descarga del Reporte

Al presionar “Volver” regresa a la pantalla del formulario con la información que se cargó para la generación del reporte. Si se presiona “Limpiar y Volver” regresa también pero con el formulario sin información cargada.

Falta de información para el reporte

Cuando en el periodo indicado no hay movimientos relacionados en el reporte el sistema informa con un mensaje de error en la pantalla de salida o en el reporte propiamente.

Ilustración 77. Falta de Información

Relación Reportes – Movimientos

Los reportes se relacionan con las operaciones realizadas y los acumuladores pertinentes. Es así que por ejemplo 4-1-3 se verá reflejado en el reporte Cargos de Tesorería (Acumulador 1) y Movimientos Bancarios (Acumulador 16). Cabe aclarar que libro banco no toma los movimientos del tipo 9-2-9.

Ejecución de Recursos

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Organismo: Todos los del servicio seleccionado o uno particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Si las fechas son idénticas el sistema devuelve el reporte de ejecución de recursos en el día. Donde se muestran los movimientos de los recursos del servicio elegido. Clasificado por clase de recursos y luego por concepto. Realiza un subtotal por casa clase y luego del recurso por día.

Ilustración 78. Ejecución de Recursos del Día

Si las fechas son diferentes el sistema devuelve el reporte de ejecución de recursos por periodo. Se muestra la estructura jerárquica de los recursos que posee el servicio seleccionado para el periodo objeto de consulta (fecha desde - hasta). Desde el nivel de imputación (concepto) hasta el máximo acumulador de los mismos.

Los datos expuestos para toda la estructura, son:

• Cálculo de recursos (emana de la Ley de presupuesto)
• Recurso actual: surge del resultado para cada nivel de

Recurso Actual=Cálculo de Recurso ±Modificaciones de los recursos

• Recaudación del mes: Sumatoria de todos los importes de los movimientos de los recursos que se han registrado en el periodo objeto de consulta.
• Recaudación acumulada: Sumatoria de todos los importes de los movimientos de los recursos que se han registrado desde el inicio del ejercicio hasta la fecha de la consulta
• %: Porcentaje de los recursos que se han recaudado a la fecha de consulta, para cada nivel de apertura.

Porcentaje=Recaudación acumuladaRecurso actual×100

Ilustración 79. Ejecución de Recursos por Periodo

Movimientos de Recursos

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta

Expone por Servicio y desde el inicio del ejercicio a la fecha de consulta, la estructura jerárquica del cálculo de los recursos con sus modificaciones (Importe, fecha de modificación, Instrumentos legal que aprueba la modificación) desde el nivel de imputación (concepto) hasta el máximo acumulador de los mismos. Para arribar al total del “Recurso Actual”.

Ilustración 80. Movimientos de Recursos

Modificaciones de Recursos

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Organismo: Todos los del servicio seleccionado o uno particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone por Servicio y para el periodo objeto de consulta, los incrementos y/o disminuciones al cálculo de recursos de cada concepto de recurso.

Ilustración 81. Modificaciones de Recursos

Cargos de Tesorería

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de orden 4 (Transferencia de la Tesorería General) y 9 (Documento y/o Nro. De planilla de recursos propios). Clasificando por clase de fondo: 1. Fondos permanentes, 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. Los movimientos código de orden 9 tendrán la indicación si son recursos propios del ejercicio o bien residuos pasivos. Además en caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 82. Cargos de Tesorería General

Reintegros a Tesorería

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de imputación 4- Reintegros a Tesorería General. Clasificando por clase de fondo: 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. En caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 83. Reintegros a Tesorería

Libro Banco

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta
• Pedido de fondo: Si el campo no se completa mostrará todos sino aquel correspondiente al ingresado.

El objetivo del reporte es brindar información, sobre el estado financiero de cada pedido de fondos. Para ello es fundamental contar con el dato “Pedido de fondos”. En su defecto el reporte mostrará la información agrupada de todos los pedidos de fondos.

Muestra la información por cuenta bancaria, y allí se agrupa la información por Clase de Fondos y dentro de esta por Nro. de pedido de fondos. Dentro de cada Nro. de pedido de fondos, se agrupan los códigos de imputación 3- Ingresos-, 9 –Recursos- y 1- Salidas de fondos-, para arribar al estado del pedido de fondos.

Por sumatoria de todos los pedidos de fondos de una clase de fondos, se arriba al total de la clase. Por sumatoria de las clases, se arriba al total de la cuenta bancaria, el que debe ser coincidente con el total consignado en el último Parte diario cercano a la fecha de la consulta. Eso teniendo en cuenta que el reporte generado consignaba todos los pedidos de fondos y no uno en particular.

Ilustración 84. Libro Banco

Libro Banco por Expediente

Los usuarios del grupo SERVICIO o SERVICIO – REPORTES que operen para un Servicio Administrativo podrán seleccionar si desean el reporte por Pedido de Fondo o bien por Expediente.

Ilustración 85. Libro Banco por Expediente

Parte Diario

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: La que elija el usuario.
• Fecha: Al elegir la cuenta la fecha que aparece es la del último día que la cuenta tuvo movimientos si es que los tuvo. Puede ingresarse cualquier otra fecha. Si esa fecha posee parte diario se actualiza el número de parte.
• Parte Nro.: Trae el número de parte según la fecha. O si se ingresa el número de parte devuelve la fecha si es que ese número de parte existe.

Este reporte se genera por cada cuenta bancaria asociada a un servicio. La información se compone de dos bloques:

1. Movimientos: quedan plasmados todos los movimientos registrados en la fecha de alta del registro.
2. Acumuladores: que se observan en el listado de acumuladores.

Ilustración 86. Parte Diario - Detalle Movimientos

Ilustración 87. Parte Diario - Resumen Acumuladores

Rendiciones

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Muestra todos aquellos movimientos que se han ingresado con código de imputación 2 (Rendición) y 4 (Reintegro a Tesorería General). Clasificando por clase de fondo: 1. Fondos permanentes, 2. Fondos especiales, 9. Residuos pasivos. En caso que sean Residuos Pasivos los agrupa por año. La información se expone por servicio, y dentro de éste por cuenta/s bancaria/s, para un rango de fechas objeto de consulta.

Ilustración 88. Rendiciones

Movimientos Bancarios

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone información por servicio y por cuenta bancaria, de los movimientos financieros de ingresos y salidas de fondos que se registraron en el periodo objeto de consulta. La información se agrupa partiendo del saldo bancario anterior de la fecha de consulta (+/-) los saldos diarios de ingresos/egresos para arribar al saldo bancario a la fecha ultima del rango consultado.

En la consideración del saldo diario de ingresos/egresos se toma la fecha de comprobante.

Ilustración 89. Movimientos Bancarios

Documentos pendientes de rendición

Información necesaria

• Ejercicio
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde
• Fecha Hasta

Expone por servicio, para cada cuenta asociada, y dentro de ésta por clase de fondos, el detalle de los expedientes que a la fecha de consulta se encuentran pendientes de rendición. Esto es, aquellos que tiene registrada una o varias salidas/s de fondos y que no poseen rendición (saldo ≠ 0)

Por sumatoria de todos los expedientes de una clase de fondos se arriba al total de la clase y por sumatoria de las clases, al total de la cuenta bancaria. Éstos deben coincidir con los totales expuestos en el último parte diario cercano a la fecha de consulta.

Ilustración 90. Documentos Pendientes de Rendición

Movimientos de Responsables

Información necesaria:

• Ejercicio (disponible a partir del 2022)
• Servicio: Al que pertenece el usuario.
• Cuenta Bancaria: Todas las del servicio seleccionado o una particular.
• Fecha Desde. Bloqueada, se toma desde el inicio del ejercicio seleccionado.
• Fecha Hasta

Expone información acumulada de los saldos de responsabilidad; clasificando la información por ejercicio – cuenta bancaria y clase de fondos.

Ilustración 91. Movimientos de Responsables

Se organiza por periodo incluyendo el periodo correspondiente a la fecha hasta indicada. Contiene las siguientes secciones:

• Cargos. Realiza la sumatoria de todos los movimientos de ingresos (códigos de imputación 3 y 9). En base a la clase de fondo estarán en la columna de:
  • Cuenta de Presupuesto: Para los movimientos de fondos permanentes o especiales (clase de fondo 1 y 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 4-1-3, 4-2-3 y 9-2-9.
  • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 4-9-3 y 9-9-9. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Descargos. En estas columnas se consideran todos los registros que implican “Rendiciones” (códigos de imputación 2 y 4). Conforme la desagregación en “pagos” y “reintegros”.
  • Pagos. Los movimientos correspondientes a rendiciones (código de imputación 2):
    • Cuenta de Presupuesto. Para los movimientos de fondos permanentes o especiales (clase de fondo 1 y 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-1-2 y 1-2-2.
    • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-9-2. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
  • Reintegros. Los movimientos correspondientes a reintegros (código de imputación 4):
    • Cuenta de Presupuesto. Para los movimientos de fondos especiales (clase de fondo 2). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-2-4 y 2-2-4.
    • Cuenta Residuos Pasivos: Para los movimientos de residuos pasivos (clase de fondo 9). Es decir los movimientos que tienen funciones 1-9-4. Además dentro de los mismos se clasifican por año de residuos pasivos (1 o 2 años antes al ejercicio del movimiento).
• Saldos. Es la diferencia entre Cargos y Descargos.
  • Cuenta de Presupuesto.

SaldoCta. Presupuesto=CargosCta. Presupuesto-PagosCta. Presupuesto- ReintegrosCta. Presupuesto

• Cuenta Residuos Pasivos. Clasificado por año de residuos pasivos

SaldoCta. Res. Pas.=CargosCta. Res. Pas.-PagosCta. Res. Pas.- ReintegrosCta. Res. Pas.

Puede contrastar los resultados en base a la sección de acumuladores del parte diario correspondiente a la fecha hasta indicada.